北向资金逆市加仓“中特估”单日净流入额创近一个月新高
5月10日,A股三大指数涨跌不一,沪股通净流入48.07亿元,深股通净流入7.65亿元,北向资金合计净流入55.71亿元;前高为4月14日净流入64.24亿元。
高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)今日表示,长期来看,越来越多长线基金将逐渐在中国市场建立头寸并寻找长期投资机会。
沪深股通前十大流通股中,净买入额居前三的是中国平安(601318)、中国石化(600028)、中信证券(600030),分别获净买入6.07亿元、3.91亿元、2.81亿元。
净卖出额居前三的是科大讯飞(002230)、立讯精密(002475)、五粮液(000858),分别遭净卖出4.38亿元、3.91亿元、2.17亿元。
5月10日北向资金净流入前三位的均为“中字头”个股,此外还净买入了中国太保(601601)、中国中免(601888)、工商银行(601398)、农业银行(601288)、招商银行(600036)。
5月9日,北向资金净流入的“中特估”概念股除建设银行、中国平安、招商银行、农业银行、工商银行、平安银行外,还包括中国船舶(600150)。
瑞银的测算显示,2023年一季度,国际机构投资者减持中国股票0.6个百分点(相对于他们的基准),基金低配中国的幅度再次接近2022年10月的低点。总体来看,国际投资者主要减持H股和中概股,而累计通过北向交易增持270亿美元A股股票。国际资金流出最多的行业包括公共事业、CRO和家电,而流入最多的行业包括休闲、餐饮和电商。
该机构同时发现,约80只基金(基金管理规模为680亿美元)在过去6个月连续增持中国股票,平均看,这些基金相较于各自的基准超配0.6个百分点。获得这些基金投资的股票在2023年一季度跑赢大盘2%。这些基金通常青睐互联网、休闲、金融和消费股。
东吴证券表示,有利海外资本进入中国资产的条件已经具备,如美国股市或许在5月后下跌,美联储停止加息,全球的非北美资本,包括中东、拉美、东盟的资本开始更多关注中国资产投资机会,中国经济处在正常复苏轨道上。
东吴证券指出,距离上次海外长线月离开中国资产,已经一年多,海外资本已经充分调整了资产配置。从以上观点综合来看,北向资金或在5月之后再次涌入A股。
该券商认为,尽管即将涌入中国资产的海外资本没有去年12月至今年1月那么迅猛,但持续的净买入,会对市场结构产生重要影响,而且这次涌入的资金,不再仅仅是对冲基金,还会包括一些长线资金,公募、主权基金等。
瑞银指出,考虑到政府扶持政策以及迄今为止出现的强劲复苏趋势,比如信贷脉冲数据好于预期、节假日消费火热等,仍看好中国股市。
“由于收入继续回升,且大宗商品价格下跌开始传导至企业盈利,我们预计未来几个季度利润率将攀升。鉴于MSCI中国指数估值比历史平均水平低一个标准差,我们认为中国股市的风险回报具有吸引力。”瑞银表示。
慕天辉(Timothy Moe)表示,长期来看,越来越多长线基金将逐渐在中国市场建立头寸并寻找长期投资机会。可以确定的是,海外资金对于中国股市的长期增长主题有着浓厚兴趣,尤其是来自中东的“聪明资金”,较少受地缘政治因素干扰。
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